东兴兴瑞一年定开A,东兴兴瑞一年定开C: 东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

           估值日期：2025 年 01 月 24 日           公告送出日期：2025 年 01 月 25 日                                         金额单位：人民币元 基金名称             东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称             东兴兴瑞一年定开债 基金主代码            007769 基金管理人            东兴基金管理有限公司 基金管理人代码          51940000 基金托管人            中国民生银行股份有限公司 基金托管人代码          20100000 下属各类别基金的基金简称     东兴兴瑞一年定开债A        东兴兴瑞一年定开债C 下属各类别基金的交易代码     007769            013333 下属各类别基金的份额净值     1.3686            1.3641 下属各类别基金的份额累计净值   1.4366            1.3841                                        分红金额                                    （单位：元/1     其他事 基金实施分红等事项的特别说明            除息日                                         额）                  (场内)       (场外)   -           -